Таблицы для бизнес плана в excel





Курсы финансового моделирования в Excel. Модуль 2: Оперативный учет деятельности предприятия в Excel

Рейтинг курса: 0 /5 ( 0 )

Для реализации текущего оперативного учета деятельности предприятия в Excel создаются взаимосвязанные таблицы, которые базируются на основании справочников, и обеспечивают оперативный учет информации и получение отчетных данных по всем основным показателям.

В ходе курса рассматриваются конкретные примеры и особенности построения справочников в зависимости от вида деятельности предприятия. Строятся таблицы для фиксации текущих операций по продажам, учету затрат, закупкам сырья и материалов и пр.

На основании таблиц оперативного учета создаются все основные отчетные таблицы, такие как, таблицы расчета динамической себестоимости, учета склада, дебиторской и кредиторской задолженность, отчет о прибыли/убытках, поток денежных средств и др.

Преподаватель курса: Салата Евгений

Евгений профессионально владеет MS Excel. Занимаясь разработкой финансовых планов и бизнес-планов, создал в Excel собственную структуру таблиц, которые являются полным финансовым планом предприятия. Подробнее

1 – Дата первого занятия группы не является окончательной. В зависимости от темпов набора начало занятий может быть перенесено на более раннюю или позднюю дату. Всех, кто записан на занятия, мы предупредим об изменениях по телефону.
2 – Администратор филиала может предложить другой график для скорейшего запуска группы.
3 – Без учета праздников и переносов занятий.

  • Построение справочников
    • Основные принципы построение справочников в Excel. Динамические имена
    • Примеры построение справочников для различных видов предприятий
  • Построение таблиц оперативного учета
    • Таблица расчета себестоимости
    • Таблица закупок сырья и материалов
    • Таблица продаж
    • Таблица учета затрат
  • Построение отчетных таблиц
    • Расчет динамической себестоимости
    • Дебиторская и кредиторская задолженность
    • Склад
    • Отчет о прибылях/убытках
    • Поток денежных средств

Преподаватели этого курса

Евгений Анатольевичимеет два высших образования. которые он получил в Национальном техническом университете Украины Киевский политехнический институт в 1996 году (факультет информатики и вычислительной техники, по специальности: Интеллектуальные интегрированные системы (диплом с отличием ) и факультет менеджмента и маркетинга, по специальности Маркетинг в промышленной сфере (диплом с отличием )).

На протяжении более чем 18-ти лет своей работы постоянно использует знания, полученные по этим двум направлениям, для успешного решение различных задач.

В разное время руководилподразделениями по разработке программного обеспечения, технической поддержке компьютерной техники и поддержке базы данных, а также отделов маркетинга.

Проводя анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия занималсяпроектированием, разработкой и внедрением систем учета финансовых операций предприятия .

Разрабатывал собственное программное обеспечения для учета финансовой деятельности предприятий, таких как, программный комплекс Учет счетов и заказов для промышленного предприятия. (разработка на .NET, Web-application, C#, база данных MySQL).

Профессионально владеет MS Excel. Занимаясь разработкой финансовых планов и бизнес-планов, создал в Excel собственную структуру таблиц, которые являются полным финансовым планом предприятия.

Имея большой практический опыт финансового анализа и программирования, дает возможность научиться слушателям практическому применению Excel для решения задач финансового анализа.

Порядок записи и оплаты для обучения в группе

  1. Предварительная запись на курсы в учебном центре проходит по телефону учебного центра, выбранного Вами филиала или же с помощью онлайн режима (раздел Подача заявки смотрите ниже).
  2. Когда набирается группа больше 3-х человек, по интересующему Вас курсу, менеджер связывается с Вами и приглашает для заполнения анкеты и резервирования места в группе, которая формируется.
  3. Оформление происходит в том же филиале, где вы планируете обучатся. Вы можете сменить филиал и график до начала обучения.
  4. Для оформления договора, Вам нужно при себе иметь паспорт и предоплату в размере 100 грн. Также, возможно, оплатить пробный урок через наш сайт (через LiqPay). Перейдите на страницу Оплата онлайн
    • Мы рекомендуем Вам не откладывать запись на курсы «на потом». Группы комплектуются постоянно, и Вы можете просто не успеть в удобную для Вас по дате и графику группу – она будет укомплектована. Также, цена за курс закрепляется только при оформлении (внесении предоплаты).
  5. Начало занятий в группах проходит по графику или же по мере формирования группы (время ожидания не больше 2-х недель).
  6. После внесения предоплаты, Вы ожидаете приглашения на курсы по телефону.
  7. На первом занятии Вы определяетесь: подходят ли Вам наши курсы и качество преподавания (бесплатное* пробное занятие).
    • Бесплатное в том случае, если Вам не понравился первый урок в нашем учебном центре и Вы решили не учится у нас. Тогда, Вам возвращается предоплата в полном размере. Обратите внимание: Если вы посетили пробный урок предоплата возвращается только в офисе!
      Если же Вы приняли решение учится в нашем учебном центре, то предоплата (100 грн.) входит в общую стоимость обучения, и первый урок для Вас уже является платным.
  8. После первого занятия Вам необходимо внести предоплату в размере 50% (то есть половину суммы за курс обучения).
  9. Вторую часть оплаты за обучение необходимо внести, пройдя половину курса.
  10. Оплата за курсы стоимостью до 1500 грн. вносится полностью (раздела оплаты на 2 части нет).

Есть несколько вариантов оплаты за обучение:

  • Наличный расчёт в учебном центре.
    • Полностью за курс (при этом вы получаете скидку на 5% ) или в два этапа (для курсов стоимостью больше 1500 грн).
  • Безналичный расчёт.
    • На банковский счёт нашей организации. Вам необходимо оформить заявку и указать в поле Вопросы, комментарий название органиции (юр. лица), на которую выписать счет-фактуру.
  • Оплата карточкой
    • При оформлении заявки, укажите в поле Вопросы, комментарий. что желаете оплатить платежной картой и оплатить через Liqpay

Онлайн заявка позволяет предварительно забронировать место в группе. Если Вас заинтересовал этот курс и группа, пожалуйста, оставьте заявку. Чем более точной информацией о количестве желающих посещать курс мы располагаем, тем больше вероятность, что группа будет запущена в срок.

План-факт продаж в Excel (часть 2)

Не всегда бывает достаточно, а зачастую и возможно, отобразить план-факт в Excel в виде небольшой диаграммы. Порой отчет об исполнении плана продаж включает в себя массу позиций и представляется в виде скучной таблицы, где в одном столбце отображается план, в другом факт и в третьем процент исполнения.

Ну к примеру вот так:

Просто? Да. Информативно? В принципе да. Наглядно? Нет.

При этом в Excel есть весьма простой инструмент визуализации данных, с помощью которого можно на порядок повысить наглядность подобных таблиц. Это инструмент #171;Условное форматирование#187;, который находится на ленте #171;Главная#187; почти посередине.

Использовать можно все три вариации форматирования: гистограммы, цветные шкалы, наборы значков.

Вот пример использования гистограмм:

Сразу видно кто впереди, кто в отстающих и по размеру, занимаемому гистограммой в ячейке, не вглядываясь в цифры, можно оценить исполнение плана.

Чтобы получить такие гистограммы необходимо выделить ячейки с данными об исполнении плана и выбрать #171;Условное форматирование#187;- #171;Гистограммы#187;.
Рекомендую в правилах форматирования задать максимальным значением единицу (100%). Чтобы ячейки с перевыполнением не влияли на масштаб и линия в 50% была бы ровно посередине.
Выглядит это так:


Цвет и прочее можно поменять в настройках.

Использование цветовых шкал дает весьма наглядный результат, но на мой вкус излишне цветасто:

Очень аккуратный результат дает использование в отчетах об исполнения плана продаж набор значков с мини-круговыми диаграммами. Граничные значения регулируются.
Главное поставить в типе значений #171;Число#187;. Вариант с процентами у меня почему-то выдает некорректный результат.

Бонус.
И еще один вариант наглядного отображения плана-факта в отчете продаж #8212; это так называемая термо-диаграмма.
Очень похоже на гистограммы из первого примера, но выглядит аккуратнее из-за того, что прямоугольник диаграммы находится в рамке.

Но чтобы нарисовать такое придется немного повозиться.

      1. Добавляем где-нибудь сбоку столбец с единицами. Это будет план, равный 100%.

2. На основе столбца с данными об исполнении плана и вспомогательного столбца строим обычную гистограмму

3. Щелкаем по столбикам диаграммы, выбираем #171;Формат ряда данных#187; и устанавливаем перекрытие рядов 100%. Боковой зазор уменьшаем, чтобы линии были потолще.

4. Убираем заливку рядов со вспомогательными единицами. Цвет границы ставим такой же как у ряда со значениями исполнения плана.
5. Максимальное значение на горизонтальной оси выставляем равным единице. Перевыполнение плана показывать не будем. Должно получиться вот так:

6. Убираем всё лишнее #8212; название, легенду, оси, заливку области диаграммы, сетку, границы. Растягиваем область построения до границ области диаграммы, заполняя всё место, оставив справа несколько пикселей зазора.
7. Последний штрих #8212; перемещаем диаграмму в столбец с данными и подгоняем масштаб. Всё!

Читать ещё:

  • План-факт в Excel
  • Еще один пример визуализации в Excel
  • Графики в Excel. Использование индексов
  • Финансовые модели инвестиционных проектов в Excel
  • Обзор рекомендаций и требований к составлению финансовых моделей

План-факт продаж в Excel (часть 2)

Подробности Опубликовано: 10 Октябрь

Многие из вас слышали, а может быть, даже и использовали в работе Microsoft Project.

Для тех, кто не слышал, в двух словах: это приложение, позволяющее управлять проектами. Оно поможет разработать план проекта, определить сроки, контрольные события, распределить денежные и трудовые ресурсы проекта. На основе введенных данных можно проводить различные виды анализа: начиная от построения диаграммы Ганта, заканчивая финансовой отчетностью.

Однако, не всегда требуется использовать весь предоставляемый Project’ом функционал – иногда достаточно таблицы с указанием задачи, сроков и ответственных лиц. Это позволит значительно сократить время разработки плана и его согласования с участниками рабочей группы проекта (особенно с теми, кто Project до этого и не видел вовсе).

В первой части мы с вами создадим простую таблицу, позволяющую ввести данные и рассчитать длительность проекта.

В следующих частях модернизируем полученную таблицу, добавим в нее диаграмму Ганта, внедрим контроль исполнения, автоматическое формирование СДР задач, определение контрольных точек проекта (вехи), определение связи задачи с другими задачами, создадим таблицу примечаний с выводом иконки в план проекта.

Создание таблицы

В новой книге отступите несколько строк сверху, чтобы указать в заголовке название и дату начала проекта.

Заголовок самой таблицы для ввода будет следующий:

  • СДР (структура декомпозиции работ),
  • Задача (наименование задачи),
  • Длительность (в рабочих днях),
  • Начало (дата начала задачи),
  • Окончание (как правило, расчетная дата окончания задачи),
  • Ресурсы (трудовые и/или материальные ресурсы, необходимые для выполнения задачи).

Вам показалось, что этого недостаточно? Добавьте любое количество необходимых вам столбцов. Учтите, что мне и другим читателям это будет также интересно, поэтому не забудьте оставить комментарий в конце статьи.

Форматирование таблицы

Наведем небольшую красоту: выделим ячейки с заголовком и отформатируем их. В меню Выравнивание зададим ориентацию текста – поворот на 45 градусов.

Далее, выделим все ячейки таблицы, включая заголовок и нижестоящие строки. Перейдем во вкладку Главная - Стили - Условное форматирование - Создать правило. (меню Формат – Условное форматирование… в Excel 2003). В условии укажем, что это не значение, а формула и введем в поле:

Что делает данная формула. Во-первых, для каждой выделенной ячейки она ищет порядковый номер столбца (СТОЛБЕЦ() ), делит полученное значение на 2 (ОСТАТ(значение;2 ) ). В том случае, если остаток от деления на два равен нулю (ОСТАТ(…;…)=0 ), применяется заданное условием форматирование. Если остаток от деления нулю не равен, остается исходное форматирование ячейки. Таким образом, ячейки четных столбцов окажутся окрашенными, а ячейки нечетных – как есть.

Да-да, вы правильно поняли, что для строк можно использовать аналогичную формулу, только заменив в ней СТОЛБЕЦ() на СТРОКА() .

Нажав на кнопку Формат… в появившемся окне выдерите желаемое форматирование, например, выделение ячеек цветом.

Заголовок

Рассмотрим более подробно требования к каждому полю.

СДР

Структура декомпозиции работ (СДР) имеет следующие характеристики:

  • описывает с необходимой точностью содержание работ по проекту;
  • определяет весь объем работ по проекту;
  • формируется в виде иерархической структуры (проект декомпозируется на пакеты/субпакеты и т.д. работ);
  • представляет объем работ по пакету как перечень работ, имеющих измеримый или сравнимый результат;
  • имеет объективный или измеримый результат, который рассматривается как результат работы по пакету или совокупность результатов работ.

Длительность

Характеризует длительность конкретной задачи в рабочих днях. Может задаваться как вручную, так и путем расчета на основании известных даты начала и окончания задачи.

Начало

Дата начала задачи. Может задаваться как вручную, так и рассчитываться от даты начала или окончания предыдущей задачи.

Окончание

Дата окончания задачи. Может задаваться как вручную, так и рассчитываться от известных даты начала и длительности задачи.

Задача, Ресурсы

Ввод произвольной текстовой информации о наименовании задачи и привлекаемых к ее выполнению трудовых и материальных ресурсах.

Расчет рабочих дней

Основу полученной таблицы составляет расчет рабочих дней. Нам пригодятся две формулы:

  • для расчета даты окончания задачи, имея дату начала и длительность задачи в рабочих днях,
  • для расчета количества рабочих дней между датами начала и окончания задачи.

Обе эти формулы мы рассматривали ранее в статье Вычисляем рабочие дни .

Остается добавить эти формулы в нашу книгу, для чего войдем в Редактор Visual Basic. создадим новый модуль.

В правой части окна откроется код модуля, куда мы и вставим функции CountNetDays и SetNetDays .

SetNetDays

Функция SetNetDays принимает дату начала и длительность в рабочих дня, а возвращает дату окончания.

CountNetDays

Функция CountNetDays принимает дату начала и окончания задачи, а возвращает число рабочих дней между ними.

Добавить комментарий

Источники: http://kursor.kiev.ua/programs/financial-modeling-2.php, http://www.businessplanconsult.ru//09/plan-fact-excel-2/, http://excelstyle.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-excel/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BEe%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/41-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0






Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Поиск по сайту

Категории

Наиболее читаемые

Бизнес план для частного детского сада образец

Как открыть частный детский садик на далее...

Договор на создание бизнес плана

Методические рекомендации по созданию бизнес-плана Методические рекомендации далее...

Как купить готовый бизнес в сша

Бизнес в США - Купить бизнес в далее...

Популярные

Работа в интернете написание текстов и статей (16)
Идея на день бизнеса в лагере (12)
Бизнес план магазина для ногтей (10)
Производство минерального порошка бизнес план (9)
Бизнес план организации спортивной организации (8)
Бизнес план пошив нижнего белья (8)

Интересно

Бизнес план для кофейни украина

Бизнес-план кофейни в Украине Опубликовано Март 21st, Если вы далее...

Образец бизнес план шиномонтажа образец пример

Бизнес план открытия шиномонтажа Благодаря хорошему бизнес-плану мы получили далее...

Бизнес план диспетчерской службы

Заработок на диспетчерской службе перевозок Если у вас уже далее...