Таблицы для бизнес плана в excel





Курсы финансового моделирования в Excel. Модуль 2: Оперативный учет деятельности предприятия в Excel

Рейтинг курса: 0 /5 ( 0 )

Для реализации текущего оперативного учета деятельности предприятия в Excel создаются взаимосвязанные таблицы, которые базируются на основании справочников, и обеспечивают оперативный учет информации и получение отчетных данных по всем основным показателям.

В ходе курса рассматриваются конкретные примеры и особенности построения справочников в зависимости от вида деятельности предприятия. Строятся таблицы для фиксации текущих операций по продажам, учету затрат, закупкам сырья и материалов и пр.

На основании таблиц оперативного учета создаются все основные отчетные таблицы, такие как, таблицы расчета динамической себестоимости, учета склада, дебиторской и кредиторской задолженность, отчет о прибыли/убытках, поток денежных средств и др.

Преподаватель курса: Салата Евгений

Евгений профессионально владеет MS Excel. Занимаясь разработкой финансовых планов и бизнес-планов, создал в Excel собственную структуру таблиц, которые являются полным финансовым планом предприятия. Подробнее

1 – Дата первого занятия группы не является окончательной. В зависимости от темпов набора начало занятий может быть перенесено на более раннюю или позднюю дату. Всех, кто записан на занятия, мы предупредим об изменениях по телефону.
2 – Администратор филиала может предложить другой график для скорейшего запуска группы.
3 – Без учета праздников и переносов занятий.

  • Построение справочников
    • Основные принципы построение справочников в Excel. Динамические имена
    • Примеры построение справочников для различных видов предприятий
  • Построение таблиц оперативного учета
    • Таблица расчета себестоимости
    • Таблица закупок сырья и материалов
    • Таблица продаж
    • Таблица учета затрат
  • Построение отчетных таблиц
    • Расчет динамической себестоимости
    • Дебиторская и кредиторская задолженность
    • Склад
    • Отчет о прибылях/убытках
    • Поток денежных средств

Преподаватели этого курса

Евгений Анатольевичимеет два высших образования. которые он получил в Национальном техническом университете Украины Киевский политехнический институт в 1996 году (факультет информатики и вычислительной техники, по специальности: Интеллектуальные интегрированные системы (диплом с отличием ) и факультет менеджмента и маркетинга, по специальности Маркетинг в промышленной сфере (диплом с отличием )).

На протяжении более чем 18-ти лет своей работы постоянно использует знания, полученные по этим двум направлениям, для успешного решение различных задач.

В разное время руководилподразделениями по разработке программного обеспечения, технической поддержке компьютерной техники и поддержке базы данных, а также отделов маркетинга.

Проводя анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия занималсяпроектированием, разработкой и внедрением систем учета финансовых операций предприятия .

Разрабатывал собственное программное обеспечения для учета финансовой деятельности предприятий, таких как, программный комплекс Учет счетов и заказов для промышленного предприятия. (разработка на .NET, Web-application, C#, база данных MySQL).

Профессионально владеет MS Excel. Занимаясь разработкой финансовых планов и бизнес-планов, создал в Excel собственную структуру таблиц, которые являются полным финансовым планом предприятия.

Имея большой практический опыт финансового анализа и программирования, дает возможность научиться слушателям практическому применению Excel для решения задач финансового анализа.

Порядок записи и оплаты для обучения в группе

  1. Предварительная запись на курсы в учебном центре проходит по телефону учебного центра, выбранного Вами филиала или же с помощью онлайн режима (раздел Подача заявки смотрите ниже).
  2. Когда набирается группа больше 3-х человек, по интересующему Вас курсу, менеджер связывается с Вами и приглашает для заполнения анкеты и резервирования места в группе, которая формируется.
  3. Оформление происходит в том же филиале, где вы планируете обучатся. Вы можете сменить филиал и график до начала обучения.
  4. Для оформления договора, Вам нужно при себе иметь паспорт и предоплату в размере 100 грн. Также, возможно, оплатить пробный урок через наш сайт (через LiqPay). Перейдите на страницу Оплата онлайн
    • Мы рекомендуем Вам не откладывать запись на курсы «на потом». Группы комплектуются постоянно, и Вы можете просто не успеть в удобную для Вас по дате и графику группу – она будет укомплектована. Также, цена за курс закрепляется только при оформлении (внесении предоплаты).
  5. Начало занятий в группах проходит по графику или же по мере формирования группы (время ожидания не больше 2-х недель).
  6. После внесения предоплаты, Вы ожидаете приглашения на курсы по телефону.
  7. На первом занятии Вы определяетесь: подходят ли Вам наши курсы и качество преподавания (бесплатное* пробное занятие).
    • Бесплатное в том случае, если Вам не понравился первый урок в нашем учебном центре и Вы решили не учится у нас. Тогда, Вам возвращается предоплата в полном размере. Обратите внимание: Если вы посетили пробный урок предоплата возвращается только в офисе!
      Если же Вы приняли решение учится в нашем учебном центре, то предоплата (100 грн.) входит в общую стоимость обучения, и первый урок для Вас уже является платным.
  8. После первого занятия Вам необходимо внести предоплату в размере 50% (то есть половину суммы за курс обучения).
  9. Вторую часть оплаты за обучение необходимо внести, пройдя половину курса.
  10. Оплата за курсы стоимостью до 1500 грн. вносится полностью (раздела оплаты на 2 части нет).

Есть несколько вариантов оплаты за обучение:

  • Наличный расчёт в учебном центре.
    • Полностью за курс (при этом вы получаете скидку на 5% ) или в два этапа (для курсов стоимостью больше 1500 грн).
  • Безналичный расчёт.
    • На банковский счёт нашей организации. Вам необходимо оформить заявку и указать в поле Вопросы, комментарий название органиции (юр. лица), на которую выписать счет-фактуру.
  • Оплата карточкой
    • При оформлении заявки, укажите в поле Вопросы, комментарий. что желаете оплатить платежной картой и оплатить через Liqpay

Онлайн заявка позволяет предварительно забронировать место в группе. Если Вас заинтересовал этот курс и группа, пожалуйста, оставьте заявку. Чем более точной информацией о количестве желающих посещать курс мы располагаем, тем больше вероятность, что группа будет запущена в срок.

План-факт продаж в Excel (часть 2)

Не всегда бывает достаточно, а зачастую и возможно, отобразить план-факт в Excel в виде небольшой диаграммы. Порой отчет об исполнении плана продаж включает в себя массу позиций и представляется в виде скучной таблицы, где в одном столбце отображается план, в другом факт и в третьем процент исполнения.

Ну к примеру вот так:

Просто? Да. Информативно? В принципе да. Наглядно? Нет.

При этом в Excel есть весьма простой инструмент визуализации данных, с помощью которого можно на порядок повысить наглядность подобных таблиц. Это инструмент #171;Условное форматирование#187;, который находится на ленте #171;Главная#187; почти посередине.

Использовать можно все три вариации форматирования: гистограммы, цветные шкалы, наборы значков.

Вот пример использования гистограмм:

Сразу видно кто впереди, кто в отстающих и по размеру, занимаемому гистограммой в ячейке, не вглядываясь в цифры, можно оценить исполнение плана.

Чтобы получить такие гистограммы необходимо выделить ячейки с данными об исполнении плана и выбрать #171;Условное форматирование#187;- #171;Гистограммы#187;.
Рекомендую в правилах форматирования задать максимальным значением единицу (100%). Чтобы ячейки с перевыполнением не влияли на масштаб и линия в 50% была бы ровно посередине.
Выглядит это так:


Цвет и прочее можно поменять в настройках.

Использование цветовых шкал дает весьма наглядный результат, но на мой вкус излишне цветасто:

Очень аккуратный результат дает использование в отчетах об исполнения плана продаж набор значков с мини-круговыми диаграммами. Граничные значения регулируются.
Главное поставить в типе значений #171;Число#187;. Вариант с процентами у меня почему-то выдает некорректный результат.

Бонус.
И еще один вариант наглядного отображения плана-факта в отчете продаж #8212; это так называемая термо-диаграмма.
Очень похоже на гистограммы из первого примера, но выглядит аккуратнее из-за того, что прямоугольник диаграммы находится в рамке.

Но чтобы нарисовать такое придется немного повозиться.

      1. Добавляем где-нибудь сбоку столбец с единицами. Это будет план, равный 100%.

2. На основе столбца с данными об исполнении плана и вспомогательного столбца строим обычную гистограмму

3. Щелкаем по столбикам диаграммы, выбираем #171;Формат ряда данных#187; и устанавливаем перекрытие рядов 100%. Боковой зазор уменьшаем, чтобы линии были потолще.

4. Убираем заливку рядов со вспомогательными единицами. Цвет границы ставим такой же как у ряда со значениями исполнения плана.
5. Максимальное значение на горизонтальной оси выставляем равным единице. Перевыполнение плана показывать не будем. Должно получиться вот так:

6. Убираем всё лишнее #8212; название, легенду, оси, заливку области диаграммы, сетку, границы. Растягиваем область построения до границ области диаграммы, заполняя всё место, оставив справа несколько пикселей зазора.
7. Последний штрих #8212; перемещаем диаграмму в столбец с данными и подгоняем масштаб. Всё!

Читать ещё:

  • План-факт в Excel
  • Еще один пример визуализации в Excel
  • Графики в Excel. Использование индексов
  • Финансовые модели инвестиционных проектов в Excel
  • Обзор рекомендаций и требований к составлению финансовых моделей

План-факт продаж в Excel (часть 2)

Подробности Опубликовано: 10 Октябрь

Многие из вас слышали, а может быть, даже и использовали в работе Microsoft Project.

Для тех, кто не слышал, в двух словах: это приложение, позволяющее управлять проектами. Оно поможет разработать план проекта, определить сроки, контрольные события, распределить денежные и трудовые ресурсы проекта. На основе введенных данных можно проводить различные виды анализа: начиная от построения диаграммы Ганта, заканчивая финансовой отчетностью.

Однако, не всегда требуется использовать весь предоставляемый Project’ом функционал – иногда достаточно таблицы с указанием задачи, сроков и ответственных лиц. Это позволит значительно сократить время разработки плана и его согласования с участниками рабочей группы проекта (особенно с теми, кто Project до этого и не видел вовсе).

В первой части мы с вами создадим простую таблицу, позволяющую ввести данные и рассчитать длительность проекта.

В следующих частях модернизируем полученную таблицу, добавим в нее диаграмму Ганта, внедрим контроль исполнения, автоматическое формирование СДР задач, определение контрольных точек проекта (вехи), определение связи задачи с другими задачами, создадим таблицу примечаний с выводом иконки в план проекта.

Создание таблицы

В новой книге отступите несколько строк сверху, чтобы указать в заголовке название и дату начала проекта.

Заголовок самой таблицы для ввода будет следующий:

  • СДР (структура декомпозиции работ),
  • Задача (наименование задачи),
  • Длительность (в рабочих днях),
  • Начало (дата начала задачи),
  • Окончание (как правило, расчетная дата окончания задачи),
  • Ресурсы (трудовые и/или материальные ресурсы, необходимые для выполнения задачи).

Вам показалось, что этого недостаточно? Добавьте любое количество необходимых вам столбцов. Учтите, что мне и другим читателям это будет также интересно, поэтому не забудьте оставить комментарий в конце статьи.

Форматирование таблицы

Наведем небольшую красоту: выделим ячейки с заголовком и отформатируем их. В меню Выравнивание зададим ориентацию текста – поворот на 45 градусов.

Далее, выделим все ячейки таблицы, включая заголовок и нижестоящие строки. Перейдем во вкладку Главная - Стили - Условное форматирование - Создать правило. (меню Формат – Условное форматирование… в Excel 2003). В условии укажем, что это не значение, а формула и введем в поле:

Что делает данная формула. Во-первых, для каждой выделенной ячейки она ищет порядковый номер столбца (СТОЛБЕЦ() ), делит полученное значение на 2 (ОСТАТ(значение;2 ) ). В том случае, если остаток от деления на два равен нулю (ОСТАТ(…;…)=0 ), применяется заданное условием форматирование. Если остаток от деления нулю не равен, остается исходное форматирование ячейки. Таким образом, ячейки четных столбцов окажутся окрашенными, а ячейки нечетных – как есть.

Да-да, вы правильно поняли, что для строк можно использовать аналогичную формулу, только заменив в ней СТОЛБЕЦ() на СТРОКА() .

Нажав на кнопку Формат… в появившемся окне выдерите желаемое форматирование, например, выделение ячеек цветом.

Заголовок

Рассмотрим более подробно требования к каждому полю.

СДР

Структура декомпозиции работ (СДР) имеет следующие характеристики:

  • описывает с необходимой точностью содержание работ по проекту;
  • определяет весь объем работ по проекту;
  • формируется в виде иерархической структуры (проект декомпозируется на пакеты/субпакеты и т.д. работ);
  • представляет объем работ по пакету как перечень работ, имеющих измеримый или сравнимый результат;
  • имеет объективный или измеримый результат, который рассматривается как результат работы по пакету или совокупность результатов работ.

Длительность

Характеризует длительность конкретной задачи в рабочих днях. Может задаваться как вручную, так и путем расчета на основании известных даты начала и окончания задачи.

Начало

Дата начала задачи. Может задаваться как вручную, так и рассчитываться от даты начала или окончания предыдущей задачи.

Окончание

Дата окончания задачи. Может задаваться как вручную, так и рассчитываться от известных даты начала и длительности задачи.

Задача, Ресурсы

Ввод произвольной текстовой информации о наименовании задачи и привлекаемых к ее выполнению трудовых и материальных ресурсах.

Расчет рабочих дней

Основу полученной таблицы составляет расчет рабочих дней. Нам пригодятся две формулы:

  • для расчета даты окончания задачи, имея дату начала и длительность задачи в рабочих днях,
  • для расчета количества рабочих дней между датами начала и окончания задачи.

Обе эти формулы мы рассматривали ранее в статье Вычисляем рабочие дни .

Остается добавить эти формулы в нашу книгу, для чего войдем в Редактор Visual Basic. создадим новый модуль.

В правой части окна откроется код модуля, куда мы и вставим функции CountNetDays и SetNetDays .

SetNetDays

Функция SetNetDays принимает дату начала и длительность в рабочих дня, а возвращает дату окончания.

CountNetDays

Функция CountNetDays принимает дату начала и окончания задачи, а возвращает число рабочих дней между ними.

Добавить комментарий

Источники: http://kursor.kiev.ua/programs/financial-modeling-2.php, http://www.businessplanconsult.ru//09/plan-fact-excel-2/, http://excelstyle.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-excel/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BEe%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/41-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0






Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Поиск по сайту

Категории

Наиболее читаемые

Описание что такое бизнес план

Бизнес-план — (business plan) Подробный план на далее...

Анализ рынка бизнес план пример

РазделРынокв бизнес-плане Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу далее...

Видеокурсы по бинарным опционам

ВидеокурсБинарные опционы . Видеокурс Бинарные опционы. который можно далее...

Популярные

Как скрыть работу в интернете (65)
Бизнес план it проекта пример (41)
Бизнес план заточка инструмента (40)
Правда ли можно заработать деньги в интернете (29)
Продажа косметики в интернете работа (24)
Бизнес план продажа шин и дисков (23)

Интересно

Бизнес план для кофейни украина

Бизнес-план кофейни в Украине Опубликовано Март 21st, Если вы далее...

Образец бизнес план шиномонтажа образец пример

Бизнес план открытия шиномонтажа Благодаря хорошему бизнес-плану мы получили далее...

Бизнес план диспетчерской службы

Заработок на диспетчерской службе перевозок Если у вас уже далее...